Dia de negociação de futuros vs forex

Por que os Pros Daytrade Futures?

As poderosas vantagens de negociar os futuros do E-Mini S & P 500 sobre ações, ETFs e Forex.

Alguma vez você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se sua resposta é "sim" e você está interessado em daytrading este é definitivamente um artigo que você deve ter um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens específicas de daytrading do E-mini S & P 500 sobre ações comerciais, Forex e ETFs como os SPDRs e QQQs.

1. Mercado Eficiente.

Durante o horário normal de mercado, os futuros Emini S & P 500 (ES) têm um spread bid-ask de 1 tick ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor de contrato aproximado atual de cerca de US $ 50.000, esse valor representa 0,025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads no mundo dos negócios. Esse spread deve ser considerado seu custo de entrada (não diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto mais ampla a propagação, mais o comércio tem que se mover em seu favor apenas para você chegar ao ponto de equilíbrio.

Dependendo do estoque ou par de moedas que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito mais amplo. Além disso, como as firmas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread bid-ask, elas podem ampliá-lo para o que bem entenderem. Mesmo quando as firmas Forex anunciam um spread fixo, elas normalmente se reservam o direito de ampliar quando acharem melhor. Normalmente, esse spread varia entre US $ 15 e US $ 50, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.

2. Troca Central Regulada.

Todas as negociações ES são feitas através da Bolsa Mercantil de Chicago e suas firmas-membro, onde todos os negócios são registrados em tempo e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público por ordem de chegada e as negociações devem seguir as regras do CME Clearing, juntamente com as regras rígidas da CFTC e da NFA.

Negociações Forex ocorrem "no balcão", (fora de qualquer plataforma de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar o seu preenchimento. Os operadores com empresas diferentes podem experimentar diferentes preenchimentos, mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a corretora Forex que você tem uma conta leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para as negociações de ações, muitas corretoras direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", desconto ou propina para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para os comerciantes antes de serem disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, já que seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.

3. Comissões baixas.

As comissões de ES são apenas US $ 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) e os operadores maiores podem até mesmo alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que os daytraders entrem e saiam do mercado sem que as comissões reduzam significativamente seus lucros, mas, é claro, quanto mais trading você fizer, mais isso afetará sua lucratividade.

Enquanto a maioria das firmas Forex não cobra uma comissão "divulgada", elas ganham dinheiro criando seu próprio spread bid / ask e assumindo o outro lado do seu negócio, normalmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A corretora de ações com desconto médio cobra US $ 5 a US $ 10 por negociação, o que pode realmente compensar seus lucros potenciais de daytrading.

4. Negociação Nível II.

Você pode ver os 10 melhores lances e 10 melhores pedidos, juntamente com o volume associado em tempo real, e você está autorizado a colocar o seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Esta transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes ES ver onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como uma indicação dos movimentos futuros do mercado.

A maioria das plataformas Forex não oferece preços do tipo Nível II e, para os poucos que o fazem, já que não há mercado centralizado, são apenas os pedidos aos quais a empresa tem acesso e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das firmas de Forex não permite que você faça um pedido dentro de alguns ticks do último preço ou entre seus spreads de compra / venda, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.

5. Praticamente 24 horas de negociação.

O mercado de futuros de ES está aberto de domingo à noite às 5h CST até sexta-feira à tarde às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha diariamente de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme.

Mesmo com negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.

6. Todo o comércio eletrônico.

Não existe um pit de negociação para o ES, o que significa que não há market makers, nem locais nem corretores de chão e todas as ordens são combinadas por um computador em uma base primeiro a chegar, não importa quão grandes ou pequenas sejam. Isso significa que todos os traders veem o mesmo nível de mercado II e spreads bid / ask com a mesma chance de acertá-los.

Embora a maioria das firmas de Forex ofereça negociação eletrônica, algumas aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação, porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhores spreads de compra / venda.

7. Alavancagem.

É claro que mais alavancagem é uma faca de dois gumes, já que uma alavancagem mais alta equivale a um risco maior, mas um contrato da Emini S & P atualmente tem um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser daytraded por apenas US $ 500 que é 1% de seu valor total Alavancagem de 100: 1). Mesmo se você mantiver uma posição durante a noite, a atual margem overnight é de apenas US $ 5.625, que ainda é inferior a 10%.

Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, exigem pelo menos 50% de margem para isso. Empresas norte-americanas regulamentadas não podem oferecer alavancagem superior a 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 nas demais moedas. Essa exigência de alta margem pode ser muito limitante para daytraders que estão apenas procurando por pequenos movimentos de mercado.

8. Sem taxas de juros.

Para negociação de futuros, as margens do daytrade e da posição não exigem que você pague juros sobre o restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são títulos de performance e os traders não pagam juros sobre o valor remanescente do contrato de futuros de ES. Nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros é necessário para aproveitar as margens do daytrade.

Os negociantes de ações geralmente devem solicitar uma conta especial para poder daytrade e / ou negociar com margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão tomando emprestado. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos em posições tomadas, mas no final esse interesse é visto como um fluxo de receita para os corretores de Forex e funciona para sua vantagem.

9. Nenhuma regra do comerciante do dia do teste padrão.

As contas de daytrade de futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem nenhuma Norma de Daytrader Padrão associada a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, não importa qual seja a quantia escolhida para começar.

A SEC descreve um negociador de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de 6% da atividade total de negociação do cliente para o mesmo período de cinco dias, como um Daytrader Padrão. Como Daytrader Pattern, você é obrigado a ter um mínimo de $ 25.000 de capital inicial e não pode cair abaixo desse valor.

10. Liquidez.

Os futuros Emini S & P são negociados em média 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preço, volatilidade e rápida execução. Com um valor atual aproximado de US $ 50.000, isso representa mais de US $ 100 bilhões, trocando de mãos a cada dia de negociação.

Nem todas as ações e mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, dificultando a daytrading. As firmas de Forex gostam de alegar que o mercado de balcão negocia mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que na maioria dos casos você acabou de negociar com a mesa de operações do seu corretor mercado interbancário.

11. Vantagens Fiscais.

Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências tributárias favoráveis ​​para os traders de curto prazo, já que os lucros futuros são tributados em 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado à taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como renda ordinária.

As posições em títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas a 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.

12. Diversificação.

Ao negociar um índice de ações como os futuros Emini S & P, seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou boato sair de uma ação individual, isso deve ter um impacto muito pequeno no índice inteiro que você está negociando.

Quando você toma uma posição em uma ação individual, você é suscetível a estocar um risco específico que pode ocorrer sem aviso prévio e com conseqüências violentas.

13. Segurança dos Fundos.

Quando você negocia o ES, você está negociando com uma empresa membro regulada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pela Associação Nacional de Futuros (NFA), que está sujeita às regras de fundos segregados de clientes estabelecidas pelo governo dos EUA.

Mesmo com empresas norte-americanas reguladas, os fundos não são considerados segregados, de modo que, se uma empresa regulada for à falência, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado futuro.

Muitos traders de futuros de ES apenas acompanham o mercado de ES e descobrem que este é o único gráfico que precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume ao longo do dia de negociação. Quando grandes instituições ou traders querem se posicionar no mercado ou fazer hedge de um portfólio, geralmente recorrem aos mercados futuros para fazer isso de maneira rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado do comércio "Big Boys"?

A maioria dos traders concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices futuros, e não o contrário. De fato, muitos corretores de ações terão um gráfico de futuros Emini próximo ao estoque que estão seguindo. Como um comerciante de ações ou de Forex, você pode precisar digitalizar dezenas de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, ações específicas caem em desuso e, portanto, as oportunidades secam e os comerciantes são forçados a encontrar novas ações para negociar.

15. Vá em frente.

Não há regras contra a venda a descoberto do ES, os traders simplesmente vendem a descoberto o contrato de ES na esperança de comprá-lo de volta mais tarde a um preço mais baixo. Não há requisitos especiais ou privilégios que você precisa perguntar ao seu corretor de futuros para.

A maioria dos corretores exige uma conta especial com requisitos mais altos para que você seja capaz de ser short. Algumas ações não são shortable, ou têm ações limitadas que podem ser shorted. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias em ações que podem ser encurtadas.

16. Correlação Direta.

Em média, os futuros do ES estão diretamente correlacionados ao índice S & amp; P 500 subjacente no curto e no longo prazo. Se você pegar um gráfico de futuros do Emini S & P 500 e compará-lo ao gráfico do índice S & P 500, eles devem ser quase idênticos.

Os ETFs ponderados duplos ou triplos não rastreiam o S & P com precisão durante períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia prejudicar sua capacidade de correlação.

17. Mercado Profundo.

O índice S & P 500 é composto por ações muito ativamente negociadas, com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma nelas. Com valores de dólar tão grandes e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.

Por outro lado, por vezes, é fácil mover ou mesmo manipular uma determinada ação e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de reduzir intencionalmente o preço da libra esterlina e das moedas da Tailândia e da Malásia, e muitos "promotores", "insiders" e fabricantes de mercados foram condenados por manipular ações.

18. Grandes Jogadores.

Os velhos ditados que seguem os "big boys" e "smart money" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes administradores de fundos, fundos de pensão, traders institucionais etc. tendem a ser traders muito ativos nos mercados futuros. O contrato de futuros S & P 500 é geralmente reconhecido como o principal referencial para os movimentos do mercado de ações subjacente.

A maior parte dos operadores ativos de ações reconhece que primeiro olha para os futuros do índice para ter uma indicação do que as ações que estão negociando podem estar fazendo, então por que não apenas negociar com o líder do mercado, os futuros Emini?

19. Análise de Volume.

O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, aquelas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão lá apenas para parecerem bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta dela, de um movimento particular. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou volume de padrões gráficos pode ser usado para confirmar um movimento no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concorda que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em grande volume e deve ser tratado de acordo.

Uma vez que o mercado Forex é de balcão (OTC), não existe uma troca centralizada, não existe um lugar onde os negócios ocorram, portanto, não há registro preciso de volume e a maioria dos gráficos Forex, se não todos, não mostrará qualquer indicação de volume . Então, o que pode parecer um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em volume baixo e não pode ser filtrado se você estivesse olhando para um gráfico de Forex.

20. Eliminando Confiabilidade.

Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2010, os futuros Emini S & P continuaram a ser negociados dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 em dinheiro estava indicando. Nenhum negócio nos futuros da Emini S & P foi cancelado e todos os negócios foram liquidados.

De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíam 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com operações quebradas. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você pode ter sido notificado depois que o mercado fechou que o seu negócio não era mais bom e saiu com consequências potencialmente perigosas.

Como você provavelmente já sabe, a negociação é bastante difícil, então por que escolher um mercado em que as probabilidades estão mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados tornam claramente os futuros E-Mini S & P 500 a melhor escolha para os daytraders e darão o maior retorno possível aos seus investimentos. Antes de negociar futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas capital de risco.

Negociação on-line tem risco inerente devido a resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender esses riscos e riscos adicionais antes de negociar. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Por favor, leia a Declaração de Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.

* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.

Todas as comissões cotadas não incluem as taxas de câmbio e de NFA, salvo indicação em contrário. A Apex não cobra pelos dados de futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2015, a CME cobra de US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você exige.

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O que são os futuros da Emini? Por que trocar os futuros da Emini?

Atualizado: domingo, 7 de janeiro de 2018.

Os futuros Emini são provavelmente o veículo comercial mais importante do mundo.

O objetivo deste artigo é ser o melhor guia introdutório para os futuros Emini. Há respostas para as perguntas mais frequentes, gráficos e dados para mostrar a importância dos futuros Emini e recursos para download para os comerciantes Emini. Use os links abaixo para pular para uma seção específica:

O que são os futuros da Emini?

O Emini (ou E-mini ou ES) é um contrato de futuros que rastreia o índice do mercado de ações S & # 0; P 500. Ele é negociado na Bolsa Mercantil de Chicago (CME) através de sua plataforma de negociação eletrônica Globex. Negociação é 23 & frac12; horas por dia, 5 dias por semana, usando o símbolo ticker ES. Cada movimento de 1 ponto no índice S & P P 500 vale US $ 50 por contrato Emini e o movimento mínimo do contrato futuro Emini (ou tamanho de tick) é 0,25 pontos de índice.

Os contratos da Emini estão disponíveis em uma ampla gama de índices do mercado de ações, commodities e moedas dos EUA. No entanto, quando os comerciantes se referem ao & # 8220; Emini & # 8221; ou & # 8220; Eminis & # 8221; eles geralmente estão se referindo ao mais importante & # 8211; o contrato de futuros que rastreia o índice do mercado de ações S & P P 500.

Por que trocar os futuros da Emini?

Os futuros Emini são o veículo perfeito para o dia de negociação. Eles têm um número de vantagens para os comerciantes de dia e os comerciantes de longo prazo:

Igualmente fácil de ir Longo ou Curto: Você compra ou vende o contrato atual da Emini e não há uma regra para cima. Se você trocou o ETF SPY você teria que comprar ou vender ETFs diferentes (Long: SPY ou SSO alavancado; Short: SH ou SDS alavancado). Negociação de 24 horas: O que torna a Emini atraente para os comerciantes em todo o mundo. Movimentos noturnos em mercados acionários relacionados, como o DAX ou o FTSE, podem ser jogados com o único veículo de negociação. Plataforma de negociação eletrônica: suas ordens são inseridas instantaneamente e, quando executadas, você é notificado instantaneamente. Alterar e cancelar pedidos é trivial & # 8211; nenhum telefonema para o seu corretor é necessário & # 8211; e você sabe exatamente onde você está a cada segundo que você está em uma negociação. Campo de atuação nivelado: A plataforma de negociação eletrônica Globex significa que os grandes e pequenos comerciantes têm acesso igual ao mercado e os negócios são executados na ordem em que são recebidos. Ao contrário dos futuros negociados em pit, nenhum jogo pode ser jogado. Oferta apertada / pedir spreads: Muito volume é negociado através do Emini, a diferença entre o lance e o preço de venda é sempre de apenas 1 tick ou 0,25 pontos de índice & # 8211; o mínimo. Grande profundidade de mercado: Mais uma vez, o mercado Emini é tão líquido, há muito volume em ambos os lados do último preço negociado para grandes pedidos a serem preenchidos com o mínimo de derrapagem (ou diferença do último preço negociado). Volátil, mas não incontrolável: O Emini é ativo todos os dias, o que dá ao comerciante do dia muitas oportunidades para negociar. Lembre-se, um & # 8220; sonolento & # 8221; mercado é impossível para o comércio do dia. Mas a volatilidade do Emini também é gerenciável & # 8211; exceto talvez em torno de anúncios do FOMC & # 8211; e não é impulsionado por eventos de notícias individuais da empresa. Baixas taxas de corretagem: As comissões de corretores para negociar Eminis continuam a cair. Os corretores interativos anunciam uma taxa de US $ 0,85 por contrato por lado (em março de 2015). Isso exclui as taxas de troca e compensação e, quando você as considera, sua "ida e volta" & # 8221; ou & # 8220; entrada e saída & # 8221; comissão de corretagem está mais perto de US $ 4,00 por negociação. A taxa anunciada da TradeStation é de US $ 1,15 por contrato por lado, mas isso inclui o uso de sua excelente plataforma de gráficos. Requisito de margem baixa: Para abrir uma posição de negociação diária com a Interactive Brokers, você só precisa de uma margem de US $ 2.875 por contrato da Emini (em março de 2015). Esse requisito de margem dobra para US $ 5.750 por contrato, se você mantiver a posição durante a noite. A TradeStation oferece uma exigência de margem ainda menor para os comerciantes da Emini de US $ 1.265 por contrato. Lembre-se, estes são mínimos absolutos & # 8211; você deve estar negociando com muito mais capital por trás de suas posições. Requisito de tamanho mínimo baixo da conta: Para abrir uma conta de negociação de futuros com a Interactive Brokers, você precisa depositar no mínimo $ 10.000. O mesmo depósito mínimo de abertura de conta para a TradeStation é de US $ 5.000. Mas se você é um operador de ações ativo, você será classificado como um Trader de Dia Padrão e precisará manter um saldo mínimo de conta de US $ 25.000. Menor taxa de imposto do que negociar forex ou ações: a receita proveniente da negociação de futuros Emini é tributada em um & # 8220; blended & # 8221; taxa de aprox. 22% (60% dos ganhos de capital tributados a 15% + 40% da renda tributada em 33%). Ganhos de ações comerciais ou forex em dinheiro são tributados em 33%. Estes comentários aplicam-se aos residentes fiscais dos EUA e veja abaixo para mais detalhes. Nenhuma contabilidade de trade-by-trade: Outra vantagem do tratamento fiscal dos futuros Emini é que os requisitos de relatórios de imposto são mínimos. Em particular, nenhuma contabilidade de trade-by-trade é necessária, apenas o lucro líquido para o ano inteiro é necessário.

Ao longo dos anos tenho negociado quase todas as garantias possíveis: ações, opções, commodities, futuros, forex, fundos mútuos, IPOs, ETFs, etc. Mas há alguns anos eu finalmente encontrei o que considero ser o veículo de negociação ideal # 8211 ; os futuros do S & # 038; P 500 Emini. Eu negocio exclusivamente agora e não olhei para trás desde então.

Emini Futures vs Forex, Ações e Opções?

A seção acima lista algumas das vantagens dos futuros Emini. Mas e quanto a negociação forex, ações, opções, commodities ou títulos? O vídeo acima foi gravado há alguns anos, mas ainda é verdade. Aqui estão os principais pontos:

Forex: Forex trading é muito popular, mas tem uma grande desvantagem. Os dados de volume para o forex estão incompletos & # 8211; não há uma troca forex central e os bancos, que dominam a negociação forex, não compartilham dados de volume em tempo real. Isso torna muito difícil acompanhar o tamanho médio das transações e ver onde os profissionais estão ativos. Ações: a negociação de ações tem duas grandes desvantagens. Embora existam literalmente milhares de ações individuais que você poderia negociar, de 50% a 80% do tempo elas simplesmente rastreiam o mercado global. Além disso, você está à mercê do risco de evento & # 8221; & # 8211; anúncios de notícias que de repente fazem os preços subirem ou mergulharem. Opções: negociação de opções é muito complicada & # 8211; você tem que acertar a direção do movimento, a magnitude do movimento certo e o momento certo do movimento. Além disso, há um gazilhão de diferentes estratégias & # 8211; propagações de chamada de touro, propagação de touro, borboletas, borboletas de ferro, straddles, estrangula, colares, spreads de calendário, etc etc Minha cabeça dói apenas escrevendo isso. Commodities: Mercados de commodities são dominados pelos profissionais # 8211; Se você optar por trocar algo como suco de laranja, é melhor conhecer suas coisas (por exemplo, houve uma geada na Flórida durante a noite). Além disso, eles têm muita volatilidade ou não são suficientes. Se você já foi preso em um limite de bloqueio ou limite de bloqueio, você saberá o que quero dizer com muita volatilidade. Obrigações: Por último o vovô de todos eles. Muito dinheiro e dinheiro velho comercializa os títulos & # 8211; não muitos Amadores tentam a sua sorte. E, francamente, eles estão um pouco sonolentos demais para o dia de negociação, pelo menos.

Qual é o tamanho do mercado de futuros da Emini?

O Emini tornou-se extremamente popular (volume de negociação mensal da Emini, 1997-2015)

Os futuros Emini foram originalmente lançados em setembro de 1997 para atrair investidores não profissionais para futuros de índices de negociação. Anteriormente, o único jogo na cidade tinha sido o grande & # 8221; Contrato de SP & # 8211; mas se tornou muito caro para o "homenzinho" & # 8221; para o comércio. Assim, o CME criou o contrato Emini que foi 1/5 do tamanho do número grande & # 8221; S & # 038; P 500 contrato de futuros e exigiu 1/5 da margem para negociação.

Mais de 10 anos, o Emini tornou-se um enorme sucesso. Não apenas com não-profissionais, mas também com traders profissionais. Agora, todos negociam o Emini: fundos mútuos, fundos de pensão, fundos hedge, companhias de seguros, empresas de negociação de alta frequência (HFT), sindicatos de negociação e operadores individuais / não profissionais.

O gráfico acima mostra o crescimento dos volumes de negociação mensais do Emini. Os enormes picos de volume de mais de 80 milhões de contratos negociados aconteceram durante grandes vendas no mercado. O volume médio diário de negociação é regularmente superior a 2 milhões de contratos. Entre 2012 e 2016, os volumes de negociação recuaram, mas esse declínio na atividade comercial foi observado em todos os mercados negociados.

Isso coloca a Emini no Top 3 dos maiores mercados negociados do mundo. Aqui estão minhas estimativas do capital diário negociado para cada um desses mercados:

SPY (S & P; P 500 Index ETF) = 106 m de negociações por dia x $ 200 de preço = $ 21 bn em capital Euro / dólar (Spot Forex) = $ 78 bn no mercado forex x 24% em ações do Euro = $ 19 bn em capital Emini ( ES apenas) = ​​1,6 milhões de negociações diárias x 2 partes x $ 5 k de margem por contrato = $ 16 bilhões de capital.

Nota: O ETF SPY é maior, mas é mais uma posição tendo mercado do que um veículo de negociação do dia.

Emini Futures (ES) ultrapassou o & # 8220; Grande & # 8221; contrato (SP) em 2009.

O gráfico acima mostra que durante 2009 o Emini (ES) ultrapassou o & # 8220; grande & # 8221; (SP) contrato para se tornar o maior componente do mercado de futuros de índice de ações com pouco mais de 50% do total de juros em aberto. Neste gráfico, todos os contratos foram ajustados para o tamanho da sua margem relativa & # 8211; Assim, os dados de juros abertos do ES são divididos por 5, de modo que é diretamente comparável com o contrato SP, etc.

O Emini tornou-se o & # 8216; de facto & # 8217; veículo de negociação do dia de profissionais e o original & # 8220; grande & # 8221; O contrato SP tornou-se um veículo de negociação e de cobertura de posição pura, com volumes de negociação bastante reduzidos.

Isto não é o que o CME planejou! Eles pensavam que os profissionais trocariam o SP e os indivíduos / pequenos comerciantes seriam capazes de se proteger com o Emini. Eu suponho que as muitas vantagens do Emini eram muito atraentes para os operadores profissionais ignorarem.

Quem negocia Emini Futures?

Emini Trading por Tipo de Negociador (Média de 3-5 de maio de 2010, Relatório Conjunto da CFTC / SEC)

Todo mundo negocia o Emini! O gráfico acima mostra o volume de negócios da Emini por tipo de trader em 2010:

15 As empresas de High Frequency Trading (HFT) representam um terço do mercado total da Emini. 5.800 Comerciantes profissionais (negociação diária ou negociação de posição, isto é, detenção overnight) representam os outros dois terços do mercado. 6.000 Comerciantes amadores (negociando em média 1 contrato por negociação e 1 comércio a cada dois dias) representam apenas 1% do volume total de negócios da Emini.

A Nanex Resarch publicou mais alguns pontos de dados com base nos dados da CFTC que foram usados ​​em um trabalho de pesquisa de Harvard. Entre 17 de setembro e 1 de novembro de 2010, houve:

41.778 contas de negociação Emini ativas Incluindo 30 contas de negociação HFT, e as empresas de HFT representaram 46,7% do volume negociado.

Isto significa que há mais perto de 36.000 comerciantes Amadores Emini & # 8211; não 6.000 como previamente estimado pelo CFTC & # 038; SEC. Você pode ler a história completa aqui.

Qual é o melhor Futuros Emini para o comércio?

Volume de Negociação das Maiores Variedades Emini (mensal)

Com o sucesso do contrato S & # 038; P 500 Emini, o CME (e outras bolsas) decidiram lançar mais de 40 outros "E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos de futuros!

Estes cobrem índices adicionais dos EUA, metais, commodities e forex, incluindo:

NASDAQ 100 (símbolo NQ, 100 maiores empresas NASDAQ) NASDAQ Composite (símbolo QN, todas as mais de 3.000 empresas da NASDAQ) NASDAQ Biotech (símbolo BQ) S Midcap 400 (símbolo EMD) S Smallcap 600 (símbolo SMC ) Dow (símbolo YM, transaccionado na bolsa CBOT) Russell 2000 (símbolo TF, transaccionado na bolsa NYBOT / ICE, índice small cap, anteriormente ER2 na CME) Russell 1000 (símbolo RF2, transaccionado em bolsa NYBOT / ICE, índice large cap, anteriormente RS na CME) Metais e commodities como cobre, ouro, prata, milho, trigo, soja, gás natural, petróleo bruto, óleo combustível e gasolina sem chumbo Forex taxas em relação ao dólar americano, como euro, libra esterlina, franco suíço, japonês Yen, dólar australiano, dólar canadense e opções chinesas Renminbi no S & # 038; P 500 Emini e NASDAQ 100 Emini.

No entanto, o S & # 0; P 500 Emini continua a dominar os futuros de índices, como mostra o gráfico acima dos volumes de negociação mensais. E dos 40+ & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos, apenas 10 têm volumes de negociação diários acima de 1.000 contratos. Dadas estas estatísticas, eu não ficaria surpreso em ver o número de & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos racionalizados no futuro.

Então, qual contrato futuro de Emini é o melhor para negociar? IMHO o S & # 038; P 500 Emini é o melhor, mas você também pode considerar:

Dow (símbolo YM): O YM era muito popular há alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência mais suaves / menos voláteis. No entanto, a menor liquidez significava que os preenchimentos eram mais fracos e o escorregamento maior. Atualmente, os volumes de negociação da YM estão em baixa e o & # 8220; hype & # 8221; saiu um pouco. NASDAQ 100 (símbolo NQ): O NQ também foi popular há alguns anos. Os traders gostaram dos movimentos de tendência maiores, já que o índice NASDAQ tem um beta mais alto do que o índice S & # 038; P 500. No entanto, assim como o YM, os volumes de negociação estão em baixa e o & # 8220; hype & # 8221; saiu.

Neste site & # 8211; e quando os comerciantes estão conversando entre si & # 8211; a palavra Emini geralmente se refere ao contrato de futuros S & # 038; P 500 Emini.

Qual margem é necessária para negociar os futuros Emini?

A resposta a esta questão depende do corretor de futuros que você escolher para negociar. E existem 3 valores diferentes que importam:

Margem Inicial Intradiária: O valor que você precisa em sua conta para fazer uma ordem de negociação do dia da Emini. Varia entre aprox. US $ 1.155 e US $ 2.625, dependendo do seu corretor e da volatilidade atual do mercado. Overnight Initial Margin: A quantia que você precisa na sua conta para fazer uma negociação com a Emini durante a sessão noturna ou após o expediente. Isso varia entre aprox. $ 4.620 e $ 5.250, novamente dependendo do seu corretor e da volatilidade atual do mercado. Conta Mínima a Aberta: O valor que você precisa para abrir uma conta de negociação de futuros. Varia entre US $ 5.000 e US $ 10.000, dependendo do seu corretor.

A maioria dos traders, quando começam, querem saber qual é o capital mínimo de que precisam para começar a day trading. Embora a & # 8216; Intraday Initial Margin & # 8217; o valor pode ser apenas $ 1.155, o mínimo real é o valor para abrir uma conta & # 8211; o que pode ser US $ 10.000.

Mas, em vez de entrar imediatamente e abrir uma conta para o mercado de futuros, é muito melhor negociar em papel ou negociar em uma conta de simulador primeiro.

Como funcionam os futuros da Emini?

A primeira coisa que você precisa é de uma conta de corretagem de futuros. Isto é diferente de um & # 8220; normal & # 8221; conta de negociação de ações & # 8211; porque é governado por regulamentos diferentes & # 8211; mas funciona da mesma maneira. Corretores interativos são uma excelente opção. Eu particularmente gosto que eles são voltados para ser 100% online & # 8211; Por exemplo, o processo de candidatura é 100% eletrônico. Mas eles não são a única opção.

Ter sua conta de corretagem ligada ao seu provedor de plataforma de gráficos é uma maneira muito rentável para ir. Tanto a TradeStation quanto a NinjaTrader, as principais plataformas de gráficos, agora oferecem serviços de corretagem de futuros.

A segunda coisa que você precisa é uma plataforma de gráficos e uma metodologia de negociação. Existem dezenas de plataformas de gráficos diferentes (eu revi as principais opções aqui) e centenas, se não milhares, de diferentes metodologias de negociação (aqui é como eu negocio).

Suponhamos que está a seguir o mercado Emini na sua plataforma de gráficos e a sua metodologia de negociação lhe deu um sinal para comprar & # 8211; ou & # 8220; ir Long & # 8221; & # 8211; o mercado.

Nesta fase, você pode ter financiado sua conta de corretagem de futuros e ter algum capital inicial que deseja negociar. Ou você pode estar negociando em papel & # 8221; e usando a funcionalidade de simulador de negociação do seu corretor para fazer negócios. De qualquer forma, você insere um pedido de compra na tela de entrada de pedidos do corretor & # 8211; escolhendo um & # 8220; no mercado & # 8221; order (que o leva imediatamente para o & # 8220; ask & # 8221; price) ou um & # 8220; limit & # 8221; order (que o colocará no momento em que o seu pedido com o preço que você indicou for atingido) do atual contrato futuro do Emini.

O número de contratos para os quais você faz um pedido dependerá do tamanho da sua conta, dos requisitos de margem do seu corretor e da sua tolerância ao risco. Você deve imediatamente colocar sua meta de lucro e parar os pedidos de perda & # 8211; Eu uso um alvo de 4 pontos e uma parada de 4 pontos.

Supondo que você tenha a direção da tendência correta, sua meta de lucro será atingida e você ganhará 4 pontos de lucro, menos comissões de corretagem. 4 pontos Emini equivalem a US $ 200 por contrato negociado. Comissões de corretagem são aproximadamente US $ 4 por contrato negociado, assim que o lucro líquido é de US $ 196 por contrato. Se você tem uma conta de US $ 25.000, pode estar negociando 5 contratos com a Emini e, portanto, seu lucro líquido será de US $ 980:

Se você errou a direção da tendência, sua ordem de stop loss seria atingida e sua perda seria de $ 1.020:

Depois de sair da negociação, certifique-se de que os pedidos pendentes sejam cancelados. Se sua meta de lucro foi atingida, certifique-se de que seu pedido de stop loss foi cancelado. Se o seu stop loss foi atingido, certifique-se de que a sua ordem de lucro seja cancelada. No final do dia, o seu corretor deverá enviar-lhe um extrato por e-mail com quaisquer negociações realizadas durante o dia & # 8211; confira a declaração para confirmar seu lucro / prejuízo líquido diário e certifique-se de que você está "pronto & # 8220; plano & # 8221; (isto é, não ocupando nenhuma posição em aberto).

Como os futuros da Emini são taxados?

Estes comentários aplicam-se a residentes fiscais americanos e NÃO devem ser considerados conselhos fiscais. Lembre-se de sempre consultar seu próprio profissional ou contador.

Como mencionado acima, os futuros Emini são tributados com uma taxa de imposto atraente & # 8211; um & # 8220; misturado & # 8221; taxa de 60% da taxa de mais-valias de longo prazo (mais baixa) + 40% da taxa de imposto de renda normal (maior).

Para a maioria dos comerciantes, isso equivale a uma taxa entre 19% e 22%. Por outro lado, se você negociar ações ou forex, seus ganhos de capital de curto prazo são tributados como receita ordinária & # 8211; que para a maioria dos comerciantes é uma taxa de imposto entre 25% e 33%. Você só paga a taxa de ganhos de capital a longo prazo (mais baixa) se você mantiver ações por mais de 1 ano.

Sua taxa de imposto real para a negociação de futuros Emini dependerá da sua renda total e da faixa de imposto resultante. Por exemplo:

Renda total inferior a $ 100k: 60% na taxa de ganhos de capital a longo prazo de 15% + 40% à taxa de imposto de renda comum de 25% = taxa de imposto de 19%. Renda total de $ 100k a $ 200k: 60% na taxa de ganhos de capital de longo prazo de 15% + 40% na alíquota do imposto de renda comum de 28% = taxa de imposto de 20,2%. Renda total de $ 200k a $ 400k: 60% na taxa de ganhos de capital de longo prazo de 15% + 40% na alíquota de imposto de renda comum de 33% = taxa de imposto de 22,2%.

Além disso, os comerciantes da Emini têm um tempo muito mais fácil de fazer seus impostos no final do ano. Os corretores de ações devem informar todos os negócios que fizerem "# 8211"; Comerciantes Emini só tem que relatar seus lucros líquidos para o ano. Seu corretor lhe enviará um formulário do IRS 1099-B no final do ano e você apenas transferirá este número (contratos de seção 1256 do IRC) para o formulário 6781 do IRS em sua declaração de imposto de renda. Se você mantiver qualquer posição de futuros no final do ano, seu corretor automaticamente a marcará no mercado e calculará os lucros realizados e não realizados.

Por último, as perdas de negociação de futuros da Emini podem ser "transportadas de volta". Isto significa que quaisquer perdas comerciais que você incorrer neste ano corrente podem ser usadas para obter uma restituição de impostos sobre os impostos pagos sobre os lucros obtidos em um ano anterior. Este & # 8220; carryback & # 8221; pode ser aplicado a lucros de negociação nos últimos 3 anos, preenchendo o formulário IRS 1040-X ou formulário 1045. Qualquer perda de negociação que você não "carryback" & # 8221; pode ser transportado para a frente & # 8221; indefinidamente.

Qual é o símbolo Futuros Emini?

O símbolo de futuros Emini é ES e cada contrato Emini é indicado por ES mais um código para mês e ano de expiração. Os futuros Emini expiram trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro, e são indicados pelas letras "H & # 8221 ;," M & # 8221 ;, & # 8220; U & # 8221; e & # 8220; Z & # 8221; respectivamente.

Então ES11H (ou ESH11) é o símbolo de um contrato futuro de Emini S & P P 500 que expira em março de 2011. Aqui estão os símbolos futuros de Emini para 2018:

Contrato de março de 2018: ES18H (ou ESH18) Contrato de junho de 2018: ES18M (ou ESM18) Contrato de setembro de 2018: ES18U (ou ESU18) Contrato de dezembro de 2018: ES18Z (ou ESZ18)

Para facilitar as coisas, você também pode traçar um gráfico & # 8220; contínuo & # 8221; contrato na maioria das plataformas de gráficos. Provedores de dados juntam (ou concatenam) símbolos de quartos adjacentes para que você possa traçar um longo histórico de cada contrato. Na TradeStation, o contrato futuro Emini contínuo tem um símbolo de @ES.

Quais são as horas de negociação de futuros da Emini?

Emini horas de negociação de futuros são quase 24/5.

A negociação semanal da Emini abre no domingo às 17h (horário de Brasília) e fecha na sexta-feira às 15h15. Negociação é quase 24 horas por dia com uma pequena pausa todos os dias entre 15h15 e 15h30 e, em seguida, entre as 16h15 e 17h00 para qualquer manutenção programada.

O comércio é dividido em duas sessões, a sessão do dia e a sessão do after-hours:

A negociação da sessão do dia começa às 8h30 e fecha às 15h15 (horário de Brasília). A negociação após o expediente começa às 15h30 e continua até a abertura da sessão do dia seguinte.

A maior atividade e volume comercializado obviamente acontece durante a sessão do dia. No entanto, os lançamentos de dados antes da sessão do Dia abrir podem gerar muitas atividades, assim como qualquer notícia importante fora da Europa.

Quando o Emini Futures expira?

Contratos Emini & # 8220; rollover & # 8221; (para o próximo contrato ativo) e, em seguida, & # 8220; expire & # 8221; cada trimestre.

O vencimento do contrato é na 3ª sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. No entanto, o rollover do contrato & # 8211; quando a maioria dos negócios se move para o próximo contrato & # 8211; é a data mais importante.

A rolagem do contrato é na segunda quinta-feira de março, junho, setembro e dezembro, a menos que o mês de rollover comece na sexta-feira, caso em que é na primeira quinta-feira do mês.

Aqui estão as datas de rolagem do contrato futuro de Emini para 2018:

Quinta-feira, 7 de dezembro de 2017: Rollover para o contrato de março de 2018 Quinta-feira, 8 de março de 2018: Rollover para o contrato de junho de 2018 Quinta-feira, 7 de junho de 2018: Rollover para o contrato de setembro de 2018 ao contrato de março de 2019.

Nota: Os futuros Forex negociados na plataforma CME Globex (ou seja, EC, JY, etc.) geralmente são rolados na segunda-feira anterior aos futuros do índice de ações Emini (ou seja, ES).

Futuros Emini fazem "resolver" # 8221; no final de cada trimestre, mas a maioria dos traders liquidou suas posições no & # 8220; old & # 8221; contrato e movido para o & # 8220; new & # 8221; contrato. Se acontecer de você estar segurando uma posição de futuros Emini no momento da liquidação, sua conta de negociação é creditada qualquer lucro (ou debitado qualquer perda) sobre esse contrato e sua posição encerrada. Ao contrário dos futuros de commodities, como o cobre ou o petróleo bruto, a entrega física no momento da liquidação não existe para contratos futuros financeiros, como o Emini.

Calendário de Negociação de Futuros Emini 2018.

O Emini segue as férias normais do mercado de ações. Aqui está a agenda de feriados do Emini para 2018:

1 de janeiro de 2018: Dia de Ano Novo 15 de janeiro de 2018: Dia de Martin Luther King 19 de fevereiro de 2018: Dia 30 de março de 2018: Sexta-feira 28 de maio de 2018: Memorial Day 4 de julho de 2018: Independence Day 3 de setembro de 2018 : Dia do Trabalhador 22 de novembro de 2018: Dia de Ação de Graças 25 de dezembro de 2018: Dia de Natal 01 de janeiro de 2019: Ano Novo & # 8217; s Dia.

E você sempre pode encontrar os horários exatos de abertura e fechamento no site do CME Group aqui. Aqui está a agenda pública do Emini-Watch com importantes datas de negociação da Emini:

Se você usa o Google Agenda, basta pressionar o botão & # 8220; + & # 8221; botão (parte inferior direita no calendário abaixo) e vai importar este calendário comercial Emini em seu calendário pessoal do Google. O calendário também pode ser importado para outros aplicativos de calendário usando esses links: formato iCal e formato HTML.

Espero que você tenha achado este artigo no S & # 038; P 500 Emini future helpful.

Emini-Watch é tudo sobre a Emini Trading e a série "Better" de Indicadores de Negociação. Futuros Emini são provavelmente o melhor veículo de negociação do dia no mundo de hoje e os indicadores 'Better' são um conjunto muito original de 3 indicadores não correlacionados que lhe darão um dia de negociação substancial. mais & # 187;

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Sex 23 de fevereiro de 2018.

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Reivindicações semanais de desemprego nos EUA.

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Canadá: Vendas no varejo para dezembro de 2018 fracas.

Global-View Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 - 09:35:53 GMT.

O PIB do 4T17 do Reino Unido revisou para baixo um pouco.

Global-View Quinta-feira 22 de fevereiro de 2018 - 09:07:01 GMT.

Os dados do Inquérito alemão de Fevereiro de 2018 do IFO são fracos vs. previsões.

Global-View Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 - 08:47:49 GMT.

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Quanto aos traders experientes, oferecemos uma ampla variedade de plataformas de negociação de futuros de commodities para atender às necessidades individuais. Outras plataformas populares incluem o OEC Trader, o CQG Trader e o recentemente adicionado Shogun Trade Executor. Essas plataformas de negociação de commodities dão aos comerciantes acesso a uma interface especificamente adaptada às suas necessidades de negociação. Além disso, os corretores autodirigidos podem aproveitar as baixas taxas de comissão de negociação de futuros de commodities e acesso a cotações e gráficos, notícias e pesquisas para analisar futuros e commodities de negociação.

Na Cannon Trading, nosso foco em velocidade, confiabilidade e atendimento ao cliente superior certamente atenderá e excederá suas expectativas. Toda a coleção de todos os nossos recursos, em conjunto com os profissionais que trabalham na Cannon Trading, é projetada para ajudar nossos clientes a comercializarem os mercados. Para uma consulta confidencial sobre futuros de negociação de commodities on-line ou para solicitar informações específicas sobre diferentes mercados de futuros e commodities, ligue para 1-800-454-9572. Também podemos percorrer os mercados nos quais você está interessado em negociar, os recursos que você gostaria em uma plataforma de negociação e, em seguida, podemos selecionar uma (ou mais) de nossas plataformas de negociação de demonstração adequadas às suas preferências. Em alternativa, preencha o nosso formulário de corretor de futuros de desconto profissional ou o formulário de contacto, e entraremos em contacto consigo no prazo de um dia útil.

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Serviços de Negociação de Commodities.

Nossos clientes variam de fundos de hedge institucionais a traders on-line autônomos e nossos serviços são bem ajustados para atender às suas necessidades específicas. Entre em contato ou preencha o perfil do seu Trader para descobrir como podemos atendê-lo melhor. Contato: 1-800-454-9572.

Seu corretor de mercadorias.

Por que usar o Cannon como seu corretor de commodities? Por mais de duas décadas, garantimos que velocidade, confiabilidade e excelente serviço são pedras angulares. Descubra como a Cannon Trading atenderá e excederá suas expectativas nas seguintes áreas: conhecimento, escolha de software, preço, estabilidade e educação.

Atualizações de corretagem de futuros.

22/02/18 & # 151; Atualizações dos sistemas de negociação 2.22.2018 02/21/18 & # 151; La Niña. 2.22.2018 20/02/18 & # 151; Sazonalidade no Mercado de Futuros 2.21.2018 02/19/18 & # 151; Níveis de Negociação para 20 de fevereiro de 2018 02/15/18 & # 151; Horário de Negociação do Dia dos Presidentes 2.16.2018 Ver as Publicações de Hoje.

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