Exigências de Margem para Negociação Diária: Conheça as Regras.
Divulgamos a orientação desse investidor para fornecer algumas informações básicas sobre os requisitos de margem de day trading e para responder às perguntas mais frequentes. Também o incentivamos a ler nosso aviso aos membros e do Federal Register sobre as regras.
Resumo dos requisitos de margem de day-trading.
As regras adotam o termo "trader de dia padrão", que inclui qualquer cliente com margem naquele dia negocia (compra então vende ou vende a descoberto e compra o mesmo título no mesmo dia) quatro ou mais vezes em cinco dias úteis, desde o número do dia os negócios são mais de seis por cento da atividade total de negociação do cliente para o mesmo período de cinco dias. Sob as regras, um trader de dia padrão deve manter um patrimônio mínimo de $ 25.000 em qualquer dia que o dia do cliente for negociado. O capital mínimo exigido deve estar na conta antes de qualquer atividade de day-trading. Se a conta ficar abaixo do requisito de US $ 25.000, o negociante de dia padrão não terá permissão para negociar no dia até que a conta seja restaurada para o nível mínimo de US $ 25.000.
As regras permitem que um comerciante de dia padrão negocie até quatro vezes o excesso de margem de manutenção na conta a partir do fechamento dos negócios do dia anterior. Se um trader de day padrao exceder a limitaçao do poder de compra do dia de negociacao, a empresa vai emitir uma chamada de margem de negociacao diaria para o trader de dia padrao. O trader de dia padrão terá então, no máximo, cinco dias úteis para depositar fundos para atender a essa chamada de margem de day-trading. Até que a chamada de margem seja atendida, a conta de day-trading estará restrita ao poder de compra de day-trading de apenas duas vezes o excesso de margem de manutenção com base no compromisso de negociação total diário do cliente. Se a chamada de margem de day-trading não for atendida até o quinto dia útil, a conta será restrita à negociação apenas com base no caixa disponível por 90 dias ou até que a chamada seja atendida.
Além disso, as regras exigem que quaisquer fundos usados para atender à exigência mínima de patrimônio no pregão diário ou para atender a quaisquer chamadas de margem de day-trading permaneçam na conta do trader dia padrão durante dois dias úteis após o encerramento dos negócios em qualquer dia em que o depósito É necessário. As regras também proíbem o uso de garantias cruzadas para atender a qualquer uma das exigências de margem de day-trading.
Perguntas frequentes.
O principal objetivo das regras de margem de day-trading é exigir que certos níveis de patrimônio sejam depositados e mantidos em contas de day-trading, e que esses níveis sejam suficientes para suportar os riscos associados às atividades de day-trading. Foi determinado que as regras de margem de negociação do dia anterior não abordavam adequadamente os riscos inerentes a certos padrões de day trading e incentivavam práticas, como o uso de garantias cruzadas, que não exigiam que os clientes demonstrassem a capacidade financeira real de se envolverem. no dia de negociação.
A maior parte das exigências de margem é calculada com base nas posições de títulos de um cliente no final do dia de negociação. Um cliente que somente day trade não tem uma posição de segurança no final do dia em que um cálculo de margem resultaria em uma chamada de margem. No entanto, o mesmo cliente gerou risco financeiro ao longo do dia. As regras de margem de negociação abordam esse risco impondo uma exigência de margem para o day trading que é calculada com base na maior posição aberta de um day trader (em dólares) durante o dia, em vez de em suas posições abertas no final do dia. .
Os investidores tiveram a oportunidade de comentar as regras?
As regras foram aprovadas pela Diretoria de Regulação da NASD e, em seguida, arquivadas na Securities and Exchange Commission (SEC). Em 18 de fevereiro de 2000, a SEC publicou as regras propostas pela NASD para comentários no Federal Register. A SEC também publicou para comentar mudanças de regras substancialmente semelhantes que foram propostas pela Bolsa de Nova York (NYSE). A SEC recebeu mais de 250 cartas de comentários em resposta à publicação dessas mudanças nas regras. Tanto a NASD quanto a NYSE preencheram as respostas escritas da SEC a essas cartas de comentários. Em 27 de fevereiro de 2001, a SEC aprovou as regras de margem de day-trading da NASD e da NYSE. Conforme observado acima, as regras da NASD se tornaram operacionais em 28 de setembro de 2001.
Definições.
O dia de negociação refere-se a comprar, em seguida, vender ou vender a descoberto, em seguida, comprar a mesma garantia no mesmo dia. Apenas a compra de uma garantia, sem vendê-lo mais tarde no mesmo dia, não seria considerado um dia de negociação.
A regra afeta as vendas a descoberto?
Tal como acontece com as regras atuais de margem, todas as vendas a descoberto devem ser feitas em uma conta de margem. Se você vender curto e depois comprar para cobrir no mesmo dia, é considerado um dia de negociação.
A regra se aplica às opções de day-trading?
Sim. A regra de margem de day-trading se aplica ao day trading em qualquer segurança, incluindo opções.
O que é um trader de dia padrão?
Você será considerado um trader de dia padrão se negociar quatro ou mais vezes em cinco dias úteis e suas atividades de day trading forem superiores a seis por cento de sua atividade de negociação total para o mesmo período de cinco dias.
Sua corretora também pode designá-lo como um comerciante de dia padrão, se sabe ou tem uma base razoável para acreditar que você é um comerciante do dia padrão. Por exemplo, se a empresa forneceu treinamento de day-trading para você antes de abrir sua conta, ele poderia designá-lo como um trader de dia padrão.
Eu ainda seria considerado um trader dia padrão se eu me envolver em quatro ou mais negociações do dia em uma semana, então abster-se do dia de negociação na próxima semana?
Em geral, uma vez que sua conta tenha sido codificada como um comerciante de dia padrão, a empresa continuará a considerá-lo como um comerciante de dia padrão, mesmo se você não fizer o comércio do dia por um período de cinco dias. Isso ocorre porque a empresa terá uma "crença razoável" de que você é um trader de dia padrão com base em suas atividades de negociação anteriores. No entanto, entendemos que você pode alterar sua estratégia de negociação. Você deve entrar em contato com sua empresa se tiver decidido reduzir ou interromper suas atividades de negociação diária para discutir a codificação apropriada de sua conta.
Exigência Mínima de Capital de Negociação Diária.
Qual é o requisito de capital mínimo para um trader de dia padrão?
Os requisitos mínimos de patrimônio em qualquer dia em que você negocie são US $ 25.000. Os US $ 25.000 necessários devem ser depositados na conta antes de qualquer atividade de day-trading e devem ser mantidos em todos os momentos.
Por que a exigência de capital mínimo para traders de dia padrão é maior do que a exigência de capital mínimo atual de US $ 2.000?
A exigência de capital mínimo de US $ 2.000 foi estabelecida em 1974, antes que a tecnologia existisse para permitir a negociação eletrônica do dia pelo investidor de varejo. Como resultado, o requisito de capital mínimo mínimo de US $ 2.000 não foi criado para ser aplicado a atividades de day trading. Em vez disso, o requisito de capital mínimo de US $ 2.000 foi desenvolvido para o investidor buy-and-hold que reteve garantias em sua conta, estava (e ainda está) sujeita a uma exigência de margem de manutenção regulatória de 25% para títulos de longo prazo. Esta garantia poderia ser vendida se os títulos tivessem uma queda substancial no valor e estivessem sujeitos a uma chamada de margem. O comerciante típico do dia, no entanto, é plana no final do dia (ou seja, ele não é nem longo nem curto títulos). Portanto, não há garantias para a corretora vender para cumprir as exigências de margem e as garantias devem ser obtidas por outros meios. Consequentemente, a exigência de capital mínimo mais alto para o day trading oferece à corretora uma proteção para suprir quaisquer deficiências na conta resultante do day trading.
Como foi determinado o requisito de US $ 25.000?
Os arranjos de crédito para contas de margem de day-trading envolvem duas partes - a corretora processando os negócios e o cliente. A corretora é o credor e o cliente é o mutuário. Ao determinar se o requisito de capital mínimo de US $ 2.000 existente era suficiente para os riscos adicionais incorridos com a day trading, obtivemos contribuições de várias corretoras, já que essas são as entidades que estendem o crédito. A maioria das empresas achava que, para assumir o aumento do risco intradiário associado ao day trading, eles queriam um "colchão" de US $ 25 mil em cada conta em que o dia de negociação ocorria. Na verdade, as empresas são livres para impor um requisito de capital mais alto do que o mínimo especificado nas regras, e muitas delas já haviam imposto uma exigência de US $ 25.000 em contas de day-trading antes das regras de margem de day-trading serem revisadas.
A exigência de capital mínimo de US $ 25.000 tem que ser 100% em dinheiro ou pode ser uma combinação de dinheiro e títulos?
Você pode atender à exigência de capital mínimo de US $ 25.000 com uma combinação de dinheiro e títulos elegíveis.
Posso fazer uma garantia cruzada de minhas contas para atender à exigência mínima de patrimônio?
Não, você não pode usar uma garantia cruzada para atender a qualquer requisito de margem de negociação do dia. Cada conta de day-trading é necessária para atender a exigência de capital mínimo de forma independente, usando apenas os recursos financeiros disponíveis na conta.
O que acontece se o capital em minha conta cair abaixo da exigência mínima de capital?
Se a conta ficar abaixo do requisito de US $ 25.000, você não terá permissão para negociar no dia até depositar dinheiro ou títulos na conta para restaurar a conta no nível mínimo de US $ 25.000.
Eu estou sempre plana no final do dia. Por que eu tenho que financiar minha conta? Por que não posso simplesmente negociar ações, fazer com que a corretora me envie um cheque para meus lucros ou, se eu perder dinheiro, mandarei um cheque para minhas perdas?
Isso seria, na verdade, um empréstimo de 100% para você comprar títulos de capital. Está dizendo que você deve ser capaz de negociar apenas com o dinheiro da empresa sem colocar nenhum dos seus próprios fundos. Esse tipo de atividade é proibido, pois colocaria sua empresa (e, de fato, a indústria de valores mobiliários dos EUA) em risco substancial.
Por que não posso deixar meus $ 25.000 no meu banco?
O dinheiro deve estar na conta de corretagem porque é aí que a negociação e o risco estão ocorrendo. Esses fundos são necessários para suportar os riscos associados às atividades de day-trading. É importante observar que a Corporação de Proteção aos Investidores em Valores Mobiliários (Securities Investor Protection Corporation - SIPC) pode proteger até US $ 500.000 para a conta de valores mobiliários de cada cliente, com uma limitação de US $ 250.000 em pedidos de dinheiro.
Poder de compra.
Qual é o meu poder de compra de day-trading sob as regras?
Você pode negociar até quatro vezes o excesso de margem de manutenção a partir do fechamento dos negócios do dia anterior.
É importante observar que sua empresa pode impor uma exigência de patrimônio mínimo maior e / ou restringir sua negociação a menos de quatro vezes o excesso de margem de manutenção do negociante. Você deve entrar em contato com sua corretora para obter mais informações sobre se ela impõe exigências de margem mais rigorosas.
Chamadas de Margem.
E se eu exceder meu poder de compra de day-trading?
Se você exceder suas limitações de poder de compra de day-trading, sua corretora emitirá uma chamada de margem de day-trading para você. Você terá, no máximo, cinco dias úteis para depositar fundos para atender a essa chamada de margem de day-trading. Até que a chamada de margem seja atendida, sua conta de day-trading estará restrita ao poder de compra de day-trading de apenas duas vezes o excesso de margem de manutenção com base em seu compromisso de negociação total diário. Se a chamada de margem de day-trading não for atendida até o quinto dia útil, a conta será restrita à negociação apenas com base no caixa disponível por 90 dias ou até que a chamada seja atendida.
Esta alteração de regra se aplica a contas em dinheiro?
O dia de negociação em uma conta em dinheiro é geralmente proibido. Os negócios diários podem ocorrer em uma conta em dinheiro somente na medida em que os negócios não violem a proibição do regulamento do Federal Reserve Board. Em geral, deixar de pagar um título antes de vender o título em uma conta corrente viola o livre proibição de condução. Se você for free-ride, seu corretor é obrigado a fazer um congelamento de 90 dias na conta.
Esta regra se aplica somente se eu usar alavancagem?
Não, a regra se aplica a todas as negociações do dia, se você usar alavancagem (margem) ou não. Por exemplo, muitos contratos de opções exigem que você pague pela opção integralmente. Como tal, não há alavancagem usada para comprar as opções. No entanto, se você se envolver em inúmeras transações de opções durante o dia, ainda estará sujeito a risco durante o dia. Você pode não conseguir obter o lucro da transação que esperava e, de fato, pode incorrer em perdas substanciais devido a um padrão de opções de day-trading. Novamente, a regra de margem de day-trading é projetada para exigir que os fundos estejam na conta em que a negociação e o risco estão ocorrendo.
Posso retirar fundos que utilizo para satisfazer o requisito de capital mínimo ou a chamada de margem de day-trading imediatamente após serem depositados?
Não, quaisquer fundos usados para atender à exigência de participação mínima no pregão diário ou para atender a qualquer chamada de margem de negociação diária devem permanecer em sua conta por dois dias úteis após o encerramento dos negócios em qualquer dia em que o depósito for necessário.
Regras de Negociação de Conta de Caixa.
As transações feitas em uma conta em dinheiro exigem dois dias úteis para que os fundos sejam liquidados integralmente antes que possam ser usados novamente para comprar e vender. & quot; Liquidação & quot; refere-se à transferência oficial dos títulos para a conta do comprador e o dinheiro para a conta do vendedor. Normalmente, o tempo gasto para uma transação ser liquidada é de 2 dias úteis. Ou seja, se você comprar um título na segunda-feira, a transação será liquidada na quarta-feira.
Violação da Boa Fé.
Violações de boa-fé ocorrem quando a compra de um título usa fundos que ainda precisam ser liquidados na conta. É permitido a cada conta ter até três violações de boa-fé por período de 12 meses antes de a conta ser colocada em uma restrição de 90 dias da quarta ocorrência de uma violação. Cada violação de boa fé expirará automaticamente após 12 meses da data da violação (Data T / D).
Restrição de 90 dias.
Depois que a conta é colocada sob uma restrição de 90 dias, a conta só pode usar fundos liquidados para fazer um pedido de compra. A seguir, alguns casos em que a conta de um investidor será restrita:
Quando uma conta desencadeia uma violação de boa-fé pela 4ª vez em 12 meses. Quando um investidor faz operações diárias usando fundos não liquidados. Cenário de visão Quando um investidor vende títulos antes de pagar integralmente por esses títulos. Visualizar cenário.
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Regras de Negociação Diária.
Regras de Negociação Diária (apenas em Contas de Margem)
O dia de negociação refere-se à prática de compra e venda dos mesmos títulos no mesmo dia de negociação, de tal forma que todas as posições são normalmente fechadas nesse dia de negociação. O dia de negociação usando uma conta em dinheiro pode facilmente levar a violações de boa fé.
Trader dia padrão.
Quando um investidor efetua mais de 3 day trades em 5 dias úteis, a conta será codificada como um Day Trader padrão. Depois que uma conta for codificada como um Day Trader padrão, ele precisará manter ativos na conta acima de US $ 25.000 para o comércio diário. Se os ativos ficarem abaixo de US $ 25.000, não serão permitidas negociações diárias na conta.
Regras de Negociação Diária.
A Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE") e a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira ("FINRA") alteraram suas regras relativas às exigências de margem para contas que adotam um padrão de day trading. Estas regras aplicam-se a todos os "Day-Traders" em todo o território dos Estados Unidos. Por favor, note que as regras de Day Trading aplicam-se apenas às contas de margem.
Os aspectos significativos das regras estão resumidos abaixo:
O termo "Day-Trader Padrão" é definido como qualquer cliente que executa quatro ou mais negociações diárias dentro de cinco dias úteis, desde que o número de Day-Trades seja superior a 6% do total de negociações na conta durante esse período. Qualquer conta envolvida na atividade de Day Trading padrão está sujeita a uma exigência de patrimônio mínimo de US $ 25.000. Dia padrão As contas de negociação com menos de US $ 25.000 em ações não terão o poder de compra do dia de negociação. A venda de uma posição existente a partir do dia anterior e sua posterior recompra não é considerada um day trade. O Poder de Compra de Dia de Negociação para títulos de capital será quatro (4) vezes o excesso da NYSE a partir do fechamento dos negócios no dia anterior, e o método "tempo e tick" de cálculo do Day Trading é aceitável. Se uma conta tiver uma Call de Margem de Negociação Diurna pendente, o Poder de Compra do Dia de Negociação será reduzido para duas (2) vezes o excesso da NYSE, e o método de cálculo "tempo e tick" não pode ser usado enquanto uma chamada de margem de Dia de Negociação estiver pendente. O método agregado (usando o total de negociações diárias) será usado. Se uma conta não atender a uma margem de Day Trading depositando fundos adicionais dentro de 5 dias úteis, o poder de compra da Day Trading será reduzido para 1 vez o excesso da NYSE por um período de 90 dias (somente negociações em dinheiro) ou até que a chamada seja atendida. . Os depósitos de fundos para atender aos requisitos mínimos de participação acionária ou para atender às chamadas de margem do dia de negociação devem permanecer na conta do cliente e não podem ser retirados por um período mínimo de dois dias úteis.
Para mais informações, consulte o Aviso do Investidor FINRA detalhando estas regras. Clique aqui para ver o Memorando de Informações da NYSE (Você precisará do Adobe Acrobat Reader para visualizar essas páginas).
Para uma divulgação completa sobre Divulgação Day-Trading, consulte a Declaração de Divulgação de Risco da Day-Trading.
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Como iniciar o dia de negociação na Ucrânia 2018.
DayTrading é um guia especializado para ganhar dinheiro no comércio do dia na Ucrânia 2018. Iniciantes que ainda estão aprendendo o básico deve ler nossos muitos tutoriais e assistir a vídeos de instruções para obter dicas práticas de negociação. Comerciantes experientes podem explorar tópicos mais avançados, como negociação automatizada e como ganhar a vida nos mercados financeiros.
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Por que Forex? Forex é o maior mercado de negociação no mundo e também o mais comumente usado por novos traders. Você pode negociar 24 horas por dia, 6 dias por semana, o que o torna ideal para negociar em casa mesmo se você tiver um emprego durante o dia.
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Quando você quer negociar, você usa um corretor que irá executar o comércio no mercado. O corretor escolhido é uma importante decisão de investimento. Abaixo estão alguns pontos para olhar quando escolher um:
Velocidade de execução & # 8211; Devido ao alto número de negociações que você pode fazer em um dia, a velocidade de execução deve ser um fator importante. Custos & # 8211; Quanto mais baixas as taxas e taxas de comissão, mais lucro você leva para casa, e muitos reduzirão sua comissão quanto mais você trocar. Conformidade regulatória & # 8211; Verifique se o seu corretor está regulamentado. Eles serão legalmente obrigados a proteger seus interesses financeiros. Suporte & # 8211; Seja qual for a sua estratégia de negociação do dia, você provavelmente precisará de assistência em algum momento, então procure corretores on-line com tempos de resposta rápidos e forte suporte ao cliente. Spreads & # 8211; Como um comerciante do dia você tem que exigir spreads competitivos. Encontre corretores com spreads apertados e seu saldo bancário vai agradecer por isso.
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Temas populares.
Mercados de ações europeus, americanos e asiáticos vêm experimentando uma queda livre inesperada, como os intercâmbios da Europa seguiram o Dow Jones e postou a maior queda desde a votação do referendo da UE no verão passado. À medida que investidores e comerciantes absorviam as notícias sombrias do Dow Jones, uma queda de 3% foi vista no Stoxx Europe 600 [& hellip;]
O que é dia de negociação?
A definição do dia de negociação & # 8221; é a compra e venda de um título em um único dia de negociação. Se você estiver negociando on-line no dia, encerrará sua posição antes dos mercados fecharem para garantir seus lucros e começar do zero no dia seguinte.
O dia de negociação é normalmente feito usando estratégias de negociação para capitalizar os pequenos movimentos de preços em ações ou moedas de alta liquidez. O objetivo da DayTrading é dar a você uma visão geral dos fundamentos da day trading e o que é preciso para você fazer isso como um day trader.
O que pode ser negociado?
Os mercados de dia mais lucrativos e populares hoje são:
Forex & # 8211; O mercado de câmbio é o mais popular e líquido do mundo. Stocks & # 8211; Os estoques físicos em empresas individuais, os ETFs regulares e alavancados (um "Exchange Traded Fund" contém várias ações ou commodities e é negociado como uma única ação), futuros e opções de ações. Os estoques de moeda de um centavo são populares com alguns, mas são geralmente demasiado confiáveis e ilíquidos. Criptomoedas & # 8211; Os dois mais populares atualmente são Bitcoin e Ethereum. Opções binárias & # 8211; O método mais simples e previsível, como o timing e o retorno de um negócio bem-sucedido, são conhecidos antecipadamente. Futuros & # 8211; O preço futuro de uma mercadoria ou segurança. Commodities & # 8211; Petróleo e gás natural, produtos alimentícios, metais e minerais.
Se você estiver negociando o S & amp; P 500 dias, estará comprando e vendendo ações de empresas como Starbucks e Adobe. No dia em que negociar no mercado forex, você estará negociando moedas, como o euro, dólar americano e libra esterlina. No mercado de futuros, muitas vezes baseado em commodities e índices, você pode negociar qualquer coisa, desde o ouro até o cacau.
Os fundos de índice freqüentemente ocorrem nos conselhos financeiros hoje em dia, mas são veículos financeiros lentos que os tornam inadequados para negociações diárias. Eles, no entanto, demonstraram ser ótimos para planos de investimento de longo prazo.
Outra área crescente de interesse no mundo do comércio do dia é a moeda digital. O dia de negociação com Bitcoin, LiteCoin, Ethereum e outras moedas altcoins é um negócio em expansão. Com muita volatilidade, potenciais retornos de arregalar os olhos e um futuro imprevisível, o dia de negociação em criptomoeda poderia ser uma via excitante para prosseguir.
Dia de Negociação para Iniciantes.
Relatórios recentes mostram um aumento no número de iniciantes no pregão. Mas, diferentemente dos traders dos dias pontocom, os traders de hoje são mais inteligentes e melhor informados, em parte devido a academias de traders, cursos e recursos, incluindo aplicativos de negociação. Daytrading existe para ajudar os comerciantes inexperientes a se formar e evitar erros.
Dia de negociação 101 e # 8211; Se familiarizar com ações comerciais ou forex ao vivo usando uma conta demo em primeiro lugar, eles vão te dar dicas de negociação inestimáveis. Esses simuladores de negociação gratuitos lhe darão a oportunidade de aprender antes de colocar dinheiro real na linha. Eles também oferecem treinamento prático sobre como escolher ações.
Isso também significa trocar sua TV e outros hobbies por livros educativos e recursos online. Aprenda sobre estratégia e obtenha uma compreensão profunda do mundo comercial complexo. DayTrading é o guia de iniciantes ideal para o dia de negociação on-line.
Livros para iniciantes.
"Day trading e swing trading o mercado monetário", Kathy Lein "Day Trading for Dummies", Ann Logue.
Ambos os livros irão fornecer-lhe as regras básicas de negociação do dia para viver. Você também se beneficiará de conselhos sobre escolha de ações, além de ideias de estratégias criativas. Como Benjamin Franklin destacou, "um investimento no conhecimento paga o melhor interesse".
Padrões E Análise Técnica.
Padrões de gráfico de negociação de dia pintam uma imagem clara da atividade de negociação que ajuda você a decifrar as motivações dos indivíduos. Eles poderiam destacar os sinais de negociação do dia-a-dia, por exemplo, como a volatilidade, o que pode ajudá-lo a prever os movimentos futuros dos preços.
Os dois padrões de gráficos de negociação mais comuns no dia são inversões e continuações. Enquanto o primeiro indica que uma tendência se reverterá uma vez concluída, o segundo sugere que a tendência continuará a subir. Entender esses padrões de negociação, bem como "triângulos", "cabeça e ombros", "xícara e alça", "cunhas" e muito mais, fará com que você fique mais informado quando se trata de empregar suas estratégias de negociação.
Estratégias de Negociação Diária.
Dirija-se a sites como o Reddit e você verá muitos bonecos de negociação, muitas vezes, cair no obstáculo da estratégia, dando os primeiros exemplos de dinâmica que eles vêem e perdendo dinheiro para a esquerda, para a direita e para o centro. Comerciantes experientes empregarão estratégias de day trading em forex, futuros de grãos e qualquer outra coisa em que estejam negociando, para dar a eles uma vantagem sobre o mercado. Essa pequena vantagem pode ser tudo o que separa os comerciantes de sucesso dos perdedores.
Existem várias técnicas e estratégias de negociação do dia, mas todas dependem de dados precisos, cuidadosamente definidos em gráficos e planilhas. Opções incluem:
Negociação Swing Escalpelamento Zonas de Negociação Negociação em volume Negociação de arbitragem Uma simples estratégia de saída de negociação diária Utilizando notícias.
São aqueles que se apegam religiosamente às suas estratégias de negociação e aos parâmetros que geralmente produzem resultados. Muitas pequenas perdas aumentam com o tempo.
Contas de Negociação.
Parte da sua configuração de negociação do dia envolverá a escolha de uma conta de negociação. Existe uma infinidade de diferentes opções de conta, mas você precisa encontrar uma que atenda às suas necessidades individuais.
Conta de caixa & # 8211; Dia de negociação com uma conta em dinheiro (também conhecido como sem margem), permitirá que você apenas negocie o capital que você tem em sua conta. Isso limita seus lucros potenciais, mas também evita que você perca mais do que pode pagar. Conta de margem & # 8211; Este tipo de conta permite que você peça dinheiro emprestado ao seu corretor. Isso permitirá que você aumente seus lucros potenciais, mas também vem com o risco de maiores perdas e regras a serem seguidas. Se você quiser começar a negociação do dia sem um mínimo, essa não é a opção para você. A maioria das corretoras insistirá que você estabeleça um investimento mínimo antes de poder começar a negociar com margem. Você também pode experimentar uma chamada de margem, onde seu corretor exige um depósito maior para cobrir possíveis perdas.
A lista de corretores possui informações mais detalhadas sobre opções de conta, como dinheiro de negociação diária e contas de margem.
Desde 2014, o dia de negociação com Robinhood tem sido um porto seguro para muitos comerciantes que desejam negociar sem pagar uma comissão. Por outro lado, alguns dizem que o dia de negociação em Robinhood vem com uma armadilha significativa & # 8211; Pagar uma comissão ajuda os comerciantes de disciplina, dando-lhe uma razão para não negociar.
Outras plataformas de negociação populares incluem o MetaTrader 4 para negociação forex, e a plataforma all-in-one para negociação de forex, ações e futuros, MetaTrader 5.
Terminologia.
Aprenda a linguagem comercial e o vocabulário e você abrirá a porta para toda uma série de segredos comerciais. Abaixo, reunimos o jargão básico essencial para criar um glossário de negociação fácil de entender.
Taxa de alavancagem & # 8211; Esta é a taxa que seu corretor irá multiplicar seu depósito, dando-lhe poder de compra. Negociação automatizada & # 8211; Os sistemas de negociação automatizados são programas que entram e saem automaticamente de negociações com base em um conjunto de regras e critérios pré-programados. Eles também são conhecidos como sistemas de negociação algorítmica, robôs de negociação ou apenas bots. Oferta Pública Inicial (IPO) & # 8211; É quando uma empresa vende um número fixo de ações ao mercado para levantar capital. Float & # 8211; É assim que muitas ações estão disponíveis para negociação. Se uma empresa liberar 10.000 ações no IPO inicial, o float seria 10.000. Beta & # 8211; Esse valor numérico mede a flutuação de uma ação em relação a mudanças no mercado. Penny Stocks & # 8211; Estas são as ações negociadas abaixo de US $ 5 por ação. Lucro / Prejuízo & # 8211; Com base em uma porcentagem, essa é a medida da capacidade de um sistema gerar lucro em vez de perda. Pontos de entrada & # 8211; Este é o preço em que você compra e insere sua posição. Pontos de saída & # 8211; Este é o preço pelo qual você vende e sai da sua posição. Bull / alta & # 8211; Se você tomar uma posição de alta no pregão, você espera que a ação suba. Urso / Bearish & # 8211; Se você tomar uma posição de baixa, espera que a ação caia. Tendências de mercado & # 8211; Esta é a direção geral que uma segurança está seguindo em um determinado período de tempo. Teclas de atalho & # 8211; Essas teclas pré-programadas permitem que você entre e saia rapidamente das negociações, tornando-as ideais se você precisar sair de uma posição perdida o quanto antes.
Gráficos, gráficos, padrões & amp; Estratégia.
Nível de suporte & # 8211; Esse é o nível de preços em que a demanda é forte o suficiente para evitar a queda do preço. Nível de resistência & # 8211; Esse é o nível de preços em que a demanda é forte o suficiente para que a venda do título elimine o aumento do preço. Médias Móveis & # 8211; Eles fornecem sinais vitais de compra e venda. Embora não lhe digam antecipadamente se uma alteração é iminente, confirmarão se uma tendência existente ainda está em andamento. Use-os corretamente e você pode aproveitar uma tendência potencialmente lucrativa. Índice de Força Relativa (RSI) & # 8211; Usado para comparar ganhos e perdas em um período específico, ele medirá a velocidade e a mudança dos movimentos de preço de um título. Em outras palavras, ele avalia a força do desempenho de preço recente de uma segurança. Dica de negociação do dia & # 8211; Esse índice ajudará você a identificar as condições de sobrevenda e sobrecompra na negociação de um ativo, permitindo que você evite possíveis armadilhas. Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) & # 8211; Este indicador técnico calcula a diferença entre um instrumento duas médias móveis exponenciais. O uso do MACD pode oferecer sinais de negociação simples e diretos, tornando-o popular entre os iniciantes. Bollinger Bands & # 8211; Eles medem o 'alto' e 'baixo' de um preço em relação aos negócios anteriores. Eles podem ajudar no reconhecimento de padrões e permitir que você chegue a decisões de negociação sistemáticas. Vix & # 8211; Este símbolo de cotação para o CBOE (Chicago Board Options Exchange) mostra a volatilidade esperada para os próximos 30 dias. Estocásticos & # 8211; Estocástico é o ponto do preço atual em relação a uma faixa de preço ao longo do tempo. O método tem como objetivo prever quando os preços vão girar comparando o preço de fechamento de um título à sua faixa de preço.
Se você se deparar com uma palavra ou frase que deixa você coçando a cabeça, consulte o dicionário de negociação deste dia e as chances são de que você obtenha uma explicação rápida e fácil.
Leia o glossário para definições de muito mais palavras e conceitos.
Day Trading vs as alternativas.
Sim, você tem day trading, mas com opções como swing trading, investimento tradicional e opções binárias, como você sabe para qual opção optar?
Swing trading & # 8211; Os operadores de swing costumam jogar durante vários dias ou mesmo semanas, o que o torna diferente do dia de negociação. Ainda pode ser um bom método para o profissional que deseja diversificar. Investimento tradicional & # 8211; O investimento tradicional é um jogo mais longo e busca colocar dinheiro em ativos populares, como ações, títulos, dinheiro e imóveis, para valorização de longo prazo. Os retornos de investimento realistas durante um ano inteiro estão na faixa de 5-7%. A menos que você já seja rico e possa investir milhões, o investimento tradicional retorna muito pouco para fazer muita diferença diariamente. No entanto, o comerciante inteligente também investirá a longo prazo. Robo-assessores & # 8211; Um número crescente de pessoas está se voltando para os conselheiros-robôs. Você simplesmente escolheu um perfil de investimento e, em seguida, marcou seu grau de risco e prazo para investir. Então um algoritmo fará todo o trabalho pesado. Este é normalmente um plano de investimento de longo prazo e muito lento para o uso diário.
Dia de negociação vs investimento de longo prazo são dois jogos muito diferentes. Eles exigem estratégias e mentalidades totalmente diferentes. Antes de mergulhar em um, considere quanto tempo você tem e com que rapidez deseja ver os resultados. Recomendamos que você tenha um plano de investimento de longo prazo para complementar seus negócios diários.
Dia de Negociação para uma vida.
Então você quer trabalhar em tempo integral em casa e ter um estilo de vida de negociação independente? Se assim for, você deve saber que transformar o comércio a tempo parcial em um trabalho rentável com um salário habitável requer ferramentas especializadas e equipamentos para lhe dar a vantagem necessária. Você também tem que ser disciplinado, paciente e tratá-lo como qualquer trabalho qualificado. Ser seu próprio patrão e decidir suas próprias horas de trabalho são grandes recompensas se você tiver sucesso.
Software analítico.
Embora possa vir com um preço elevado, os day traders que dependem de indicadores técnicos dependerão mais de software do que de notícias. Se você usa Windows ou Mac, o software de negociação correto terá:
Reconhecimento Automático de Padrões & # 8211; Identifica flags, canais e outros padrões indicativos, Genetic and Neural Applications & # 8211; Lucre com redes neurais e algoritmos genéticos para prever melhor os movimentos futuros dos preços. Integração de corretor & # 8211; Com links diretos para corretoras, você pode executar negociações automaticamente, removendo distrações emocionais e agilizando o processo de execução. Backtesting & # 8211; Aplica estratégias às negociações anteriores para demonstrar como elas teriam sido realizadas. Isso permite que os operadores entendam melhor como determinados métodos de negociação podem funcionar no futuro. Várias fontes de notícias & # 8211; Newsfeeds on-line e alertas de notícias de rádio são parte integrante do day trading. Como Kofi Annan afirmou com razão em uma das citações comerciais mais prudentes, "conhecimento é poder". Quanto mais você souber, mais rápido você pode reagir, e quanto mais rápido você reagir, mais lucros você poderá ganhar.
Psicologia.
Se você está negociando como uma carreira, você tem que dominar suas emoções. Quando você está entrando e saindo de ações diferentes, você precisa tomar decisões rápidas. A emoção dessas decisões pode até levar alguns comerciantes a obter um vício em negociação. Para evitar isso e tomar decisões inteligentes, siga estas regras de negociação conhecidas:
Controlando o medo & # 8211; Mesmo os supostamente melhores estoques podem começar a despencar. O medo então se instala e muitos investidores liquidam suas participações. Agora, enquanto eles evitam perdas, eles também acenam adeus aos ganhos potenciais. Reconhecer que o medo é uma reação natural permitirá que você mantenha o foco e reaja racionalmente. "Porcos são abatidos" & # 8211; Quando você está em uma posição vencedora, não é fácil saber quando sair antes de sair da sua posição. Enfrentar sua própria ganância é um obstáculo, mas você deve superar.
Estar presente e disciplinado é essencial se você quiser ter sucesso no mundo do comércio do dia. Reconhecer suas próprias armadilhas psicológicas e separar suas emoções é imperativo.
A DayTrading existe porque não conseguimos encontrar uma escola, universidade, academia ou instituto confiável para o comércio diário, que ministra aulas nas quais você pode obter uma educação de dia inteiro com tudo incluído. Este site deve ser o seu guia principal, mas é claro que existem outros recursos para complementar o material:
Podcasts Blogs Cursos on-line de negociação de dia Aplicativos de jogos de prática Livros Ebooks Livros de áudio Seminários Revistas Fóruns de mensagens como Discórdia Fóruns Salas de bate-papo (sempre gratuito) Boletins informativos Guias de PDF.
Para a quantidade certa de dinheiro, você pode até obter o seu próprio mentor de negociação do dia, que estará lá para treiná-lo em cada passo do caminho. Opte pelas ferramentas de aprendizagem que melhor atendem às suas necessidades individuais e lembre-se de que conhecimento é poder.
7 segredos para o sucesso.
Quer esteja à procura de emprego que possa fazer em casa ou pretenda iniciar o comércio diário como um hobby, siga estes sete itens essenciais.
1. Configurando.
Quanto melhor você começar, melhores serão as chances de sucesso inicial. Isso significa que, quando você está sentado em sua mesa, olhando seus monitores com as mãos dançando pelo teclado, você está procurando as melhores fontes de informação. Isso significa ter a plataforma certa para o seu Mac ou PC laptop / desktop, ter um scanner de ativos rápido e confiável e transmissão ao vivo e software que não trava em um momento crucial.
2. Mantenha simples.
Isso é especialmente importante no começo. Você pode estar interessado em s & amp; p 500, fundos mútuos, futuros de obrigações, Nasdaq, futuros da Nasdaq, ações blue chip, ações ou Dax 30, mas para começar com foco em apenas um. Seja bom em ganhar dinheiro com um mercado / segurança antes de se expandir. Os outros mercados vão esperar por você.
3. Seja realista.
Os filmes podem ter parecido fáceis, mas não se deixe enganar. Até mesmo o dia em que os gurus da faculdade trabalhavam nas horas. Você não será convidado a participar desse fundo de hedge depois de ler apenas um guia de Bitcoin. Você precisa encomendar esses livros de negociação da Amazon, baixar o guia de pdf do espião e aprender como tudo funciona.
4. Gerenciamento de risco.
Esta é uma das lições mais importantes que você pode aprender. Você deve adotar um sistema de gerenciamento de dinheiro que lhe permita negociar regularmente. O dia de negociação realmente vale a pena se você estiver quebrado até o final do primeiro mês?
A história mostrou que muitos comerciantes bem-sucedidos nunca arriscam mais do que 1% do saldo de suas contas em um único negócio. Portanto, se você tivesse US $ 25.000,00 em sua conta, você só arriscaria US $ 250,00 em uma única transação. Sempre sente-se com uma calculadora e execute os números antes de entrar em uma posição.
5. Mantenha um registro.
Um dos fundamentos de negociação do dia é manter uma planilha de rastreamento com relatórios de ganhos detalhados. Se você puder olhar rapidamente para trás e ver onde errou, poderá identificar lacunas e resolver as armadilhas, minimizando as perdas na próxima vez.
Assim como o mundo é separado em grupos de pessoas que vivem em fusos horários diferentes, os mercados também estão. Se você começar a negociar no Cac 40 às 11:00 ET, poderá perceber que já perdeu os melhores sinais de entrada do dia, minimizando seu potencial lucro no final do dia. Então, se você quer estar no topo, você pode ter que ajustar seriamente suas horas de trabalho.
7. Tomada de decisão sensata.
Quando você inicia o day trading, você tem uma série de decisões difíceis de tomar. Você deveria estar usando Robinhood? E quanto ao dia de negociação na Coinbase? Você tem a configuração correta da mesa? Onde você pode encontrar um modelo do excel? Como você configura uma lista de observação? O significado de todas essas perguntas e muito mais é explicado em detalhes nas páginas abrangentes deste site.
Você também pode encontrar lições mais detalhadas e abrangentes em nossas principais dicas.
A situação fiscal para os comerciantes de dia é totalmente dependente de em que país o comerciante é "residente fiscal". Além disso, um ativo popular, como o Bitcoin, é tão novo que as leis tributárias ainda não alcançaram plenamente o patamar # 8211; é uma moeda ou uma mercadoria?
Como você será taxado também pode depender de suas circunstâncias individuais. Por exemplo, no Reino Unido, o HMRC é conhecido por abordar as atividades de day trading a partir de 3 ângulos diferentes:
Especulativo / semelhante a atividades de jogos de azar & # 8211; Os lucros do dia da negociação provavelmente seriam totalmente livres de imposto de renda, imposto sobre negócios e imposto sobre ganhos de capital. Atividade comercial autônoma substancial & # 8211; Provavelmente sujeito a imposto comercial. Atividades significativas de um investidor privado & # 8211; Os ganhos e perdas seriam abrangidos pelo regime de imposto sobre ganhos de capital. Pagar apenas o imposto comercial seria altamente ilegal e abrir-lhe penalidades financeiras graves.
Devido às flutuações na atividade de day trading, você pode cair em três categorias ao longo de um par de anos. Embora você não precise de uma licença, é importante que você monitore rigorosamente suas negociações, busque orientação fiscal e permaneça dentro das leis e regulamentos ao arquivar suas declarações fiscais.
Leia o Guia de Impostos Diários de Negociação para obter informações mais abrangentes sobre regras e relatórios fiscais.
Quanto dinheiro você fará?
Um fator preponderante em sua lista de prós e contras é provavelmente a promessa de riqueza. Todos nós já ouvimos histórias de milionários de day trading que começaram a negociar com apenas 1000 dólares, mas logo atingiram o jackpot e dominaram os mercados. Embora, é claro, eles existam, a realidade é que os ganhos podem variar enormemente.
Fazendo um dia de negociação vai depender do seu compromisso, sua disciplina e sua estratégia. Tudo o que você pode encontrar informações detalhadas em todo este site.
A questão da negociação do dia real então, realmente funciona? Se você está disposto a investir tempo e energia, então, para você, pode muito bem.
Leitura adicional.
Criptocurrencies como Ripple e Bitcoin vêem muita volatilidade atualmente.
Alertas e boletins de investidores.
O Escritório de Educação e Defesa de Investidores da SEC está emitindo este Boletim de Investidores para ajudar a educar os investidores sobre as regras que se aplicam à negociação de títulos em dinheiro e para destacar o congelamento de conta de 90 dias que pode surgir com certas atividades comerciais neste tipo de contas.
O que é uma conta em dinheiro?
Uma conta em dinheiro é um tipo de conta de corretagem na qual o investidor deve pagar o valor total dos títulos comprados. Um investidor que utiliza uma conta em dinheiro não tem permissão para contrair empréstimos de sua corretora para pagar por transações na conta (negociação com margem).
As disposições de extensão de crédito do Regulamento T da Reserva Federal regem o uso de uma conta em dinheiro pelo investidor para comprar títulos. Em particular, o Regulamento T autoriza um corretor a usar uma conta em dinheiro para comprar uma garantia para um investidor se:
Existem “fundos suficientes” na conta; ou O corretor negociante aceita de boa fé o acordo do investidor de que o investidor fará prontamente “pagamento total em dinheiro” pela garantia antes de vendê-la e não contempla a venda da garantia antes de efetuar tal pagamento.
Que tipo de negociação é permitida em uma conta de caixa?
Alguns exemplos de negociação que seriam permitidos em uma conta em dinheiro incluem:
Um investidor tem US $ 10.000 em dinheiro e sem títulos em uma conta de caixa. O investidor compra US $ 10.000 em ações ABC na segunda-feira e vende-lo no mesmo dia.
O que são freeriding e congela?
Como mencionado acima, em uma conta em dinheiro, um investidor deve pagar pela compra de um título antes de vendê-lo. Se um investidor compra e vende um título antes de pagar por ele, o investidor está “freeriding”.
O exemplo a seguir ilustra "freeriding:"
Um investidor detém US $ 10 mil de totalmente pago e liquidou as ações da ABC em uma conta em dinheiro. O investidor não possui dinheiro ou títulos adicionais na conta em dinheiro. O investidor vende todas as ações da ABC na segunda-feira e compra US $ 10 mil em ações da XYZ no mesmo dia. Na terça-feira, o investidor vende todas as ações da XYZ sem adicionar nenhum dinheiro adicional à conta.
A data de liquidação da venda das ações da ABC que o investidor usou para pagar a compra da ação XYZ seria quarta-feira (dois dias úteis após a data da venda). Como o investidor usou o produto de uma venda de títulos ainda não liquidados, para comprar ações da XYZ, o investidor não pode deixar de vender o estoque da XYZ antes de quarta-feira sem adicionar dinheiro adicional à conta para cobrir o preço de compra da ação XYZ. . Uma vez que o investidor vendeu o estoque XYZ na terça-feira sem adicionar qualquer caixa adicional à conta, as ações do investidor constituem freeride.
O “Freeriding” não é permitido pelo Regulamento T e pode exigir que o corretor do investidor “congele” a conta do investidor por 90 dias. Durante este período de 90 dias, um investidor ainda pode comprar valores mobiliários com a conta de caixa, mas o investidor deve pagar integralmente por qualquer compra na data da negociação. Um investidor pode evitar que um “congelamento” seja colocado em sua conta em dinheiro, pagando integralmente os títulos pela data de liquidação com fundos que não provenham da venda dos títulos.
Informação relacionada.
Para informações educacionais adicionais para investidores, consulte a página do Office of Investor Education and Advocacy da SEC. Para informações adicionais relacionadas a contas em dinheiro, veja também:
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